上月，因OpenAI被曝未达成部分营收与用户增长目标，英伟达（NVDA.US）、AMD、博通（AVGO.US）及台积电（TSM.US）等多只AI相关股票短期走低。此反应凸显OpenAI及其竞争对手Anthropic对AI市场的影响力正显著提升。

随着二者逼近IPO，市场风向已现转变。此前，英伟达长期主导AI板块，因其GPU为数据中心核心。但如今，OpenAI拥有约9亿月活跃用户，预计2028年营收可达2800亿美元，逼近英伟达2026财年2160亿美元的水平，已成行业领先指标。

据Menlo Ventures数据，Anthropic与OpenAI在大型语言模型（LLM）中分别占40%与27%份额，35%美国企业付费使用ChatGPT，31%使用Claude，其模型已成为AI应用基础。

专家指出，虽OpenAI与Anthropic上市将加剧短期波动，但投资者仍应坚持基本面分析——销售额与盈利仍是核心，长期持有策略仍有效，不应因短期消息误判英伟达等标的价值。